提升交易水平的6个实用技巧

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所属分类:交易心态

作为一名金融交易员,我想很多人一定或多或少听说过这个名言:截断亏损,让利润奔跑。但是当时机来临时,很多人却经常选择反其道而行之。这是为什么?

因为你的交易心理。当市场方向与你的预期不一致,应该要止损的时候,你会紧紧抓住亏损的仓位,希望它会好转,这样你就不会蒙受损失。当你应该持有盈利仓位,让利润奔跑的时候,你赚一点就跑出来,因为你担心这会变成亏损。

听起来很奇怪是吧?但这在很多人的交易过程中确实存在,我自己也经历过,同样的我知道你在经历什么。

所以在今天的交易心理学文章中,你将学习6个实用的技巧来提升你的交易水平。在这里,我不会天花乱坠地告诉你要做一个更自律的交易者,这你早就已经知道了。

相反,我要告诉你的是怎么做?

所以,在今天的交易心理学文章中,你会学到以下内容:

1、如何立即克服你的大部分交易心理问题;

2、如何在你的交易策略中获得巨大的信心;

3、如何使用星型系统来提高您的交易结果;

4、为什么你应该变得富有;

5、使用矩阵技术让你对亏损的交易变得麻木;

6、如何克服全职交易的心理压力;

怎么样?你准备好了吗?那么让我们开始…

首先,找份工作,立刻克服你的大部分交易心理问题。

提升交易水平的6个实用技巧

我知道这听起来很奇怪…...但是有一份工作(或其他收入来源)确实可以改善你的交易心理和结果。

原因如下:

1、它消除了“需要赚钱”综合症。如果交易是你唯一的收入来源,那么你在心理上就处于劣势。

为什么?因为你每个月都需要赚钱。这会导致你做出糟糕的交易决定,比如扩大止损,平均损失,交易规模过大等等。这就是为什么许多专业交易员不把交易作为唯一的收入来源。

2、它让你的账户增长得更快,这样你就可以进行更大的交易,赚更多的钱。在金融交易中,你需要用钱来生钱,假设你的平均年回报率是20%,这意味着……

在1000美元的账户上,你每年可以赚大约200美元。

在一个10万美元的账户上,你每年会赚大约2万美元。

对于一个100万美元的账户,你每年将赚大约20万美元。

所以现在的问题是……

你如何增加你的交易账户的规模?

嗯,你可以用你(工作)收入的一部分来增加你的交易账户的规模。这意味着你可以做更多的交易,赚更多的钱。

在我看来,拥有一份全职工作这是你能为你的交易做的最好的事情之一。

其次,重新测试你的交易系统,从而在交易中获得巨大的信心
提升交易水平的6个实用技巧

在交易过程中,摆在你面前的最大困难是你是否对自己的交易系统有信心?想想看……如果你的交易系统在市场上没有优势,你如何有信心在市场下跌时进行交易?你不会。相反,你将开始寻找下一个“最佳”交易策略——而这个循环会不断重复。所以,要打破这种恶性循环,你必须在市场上有优势,这样你才能对自己的交易策略有信心。

那么,你该怎么做呢?

——通过市场的历史走势来测试自己的交易系统。

如果你的交易系统通过历史的走势来看被证明是有效的,那么很有可能它在未来也会有效——这给了你交易的信心,对吧?

以下有两种测试方法:

1、手动测试;

2、系统测试;

手动测试

这是指以手工方式对交易策略进行反向测试,方法很简单,你可以逐条滚动图表,分析市场。然而,这种方法也有利弊。

优点:

1、你不需要任何特殊技能;

2、你将学会了解市场的价格走势;

缺点:

1、由于事后诸葛亮的偏见,结果可能并不准确;

2、你不知道你投资组合的总体风险是多少。

系统系统l

这指的是使用Python、R等编程语言对交易策略进行系统的回测。

以下是这种方法的优缺点:

优点:

1、你可以在几分钟内重新测试你的策略;

2、你知道你的整体投资组合风险是什么;

缺点:

1、你可能会对过去的数据进行曲线拟合,从而导致出现在实际中行不通的策略;

2、你需要编程知识。

第三、使用星型系统,改善你的交易结果

但在开始之前,让我问你一个问题…

你是否曾经尝试过使用一种交易策略,在经历了几次损失后,你发现它不起作用了,于是开始寻找下一个最佳策略?

那是个大错误。

想想……如果你不断地从一种交易策略跳到另一种,你怎么能期望得到一套一致的结果呢?

这是不可能的!

要得到一组一致的结果,您需要一组一致的操作。但问题是……怎么做?

让我来介绍一下我开发的星型系统,它可以帮助交易员保持一致的行动。

我是这样想的:

记得当你在幼儿园时,你的作业做得很好,你的老师会给你一个星形的贴纸(奖励你做得很好的工作)。这就是星型系统的工作原理……

1、制定一个合理的交易计划,规定你的进场、退场、交易管理和风险管理;

2、每次你按照你的计划去做,你就会得到1颗星;

3、每次你不按照你的计划去做,你就会得到-2颗星;

4、星型系统的目标是积累100颗恒星;

如果你意识到,一旦你偏离了你的计划,你就会受到严重的惩罚。这是为了确保你全心全意地执行你的计划,而不是其他。

如果你能坚持你的行为,那么你就有很大的机会成为一个持续盈利的交易者。

第四、为什么你应该变得富有?

提升交易水平的6个实用技巧

让我问你…

当你听到有人谈论交易员时,你会立刻想到法拉利、豪宅和辣妹,对吧?

但事实是……

在现实生活中,这种情况只占很小的比例(我说的是0.001%)。

因为在交易中,你要随时面对各种概率,你会有赢的时候,也会有输的时候。如果你在赢钱的时候存点钱,这样你就能承受亏损时候的境况,而不会破产。换句话说,要节俭。

但如果你不顾一切地在物质需求上花钱,就会给自己的交易带来压力。

想象以下,如果你有这样的想法……我要如何支付我的房子的抵押贷款?我怎样才能给周围的人留下深刻的印象?我怎么保养我的法拉利?正如你知道的,这已经导致了“需要赚钱综合症”。

那么会发生什么呢?

你最终会做出糟糕的交易决定,导致你的账户爆仓。所以,交易的目标是富有——而不是表现得富有。

第五、使用矩阵技术让你对亏损的交易变得麻木。

提升交易水平的6个实用技巧

一个好的交易包括遵循你的交易计划,对每一笔交易进行风险管理。会有赢有输,但是,如果你在市场上有优势,随着时间的推移,你会赚钱。但问题是:当你沉溺于“现在”时,你的逻辑会被抛出窗外,你不得不与自己的情绪作斗争。

做过超短线交易的都有过这样的经历:你关注着市场的每一次波动;你考虑扩大止损范围,这样你就不会蒙受损失;你不知道现在是否应该获利了结,以防市场对你不利。

如果事后你仔细想想,这很傻,对吧?所以,当一笔交易是随机做的时候,你会为它的结果而烦恼。

那么,如何才能实时抑制这些情绪,提高交易业绩呢?

让我来介绍矩阵技术。

如果你看过《黑客帝国》这部电影,你就会知道,人类被植入了黑客帝国,并脱离了现实。这就是你想做的交易,把自己从交易的结果中分离出来。

方法如下:

每当你对自己的交易情绪激动时,问问自己……“你在遵循你的交易计划吗?”如果答案是否定的,立即退出交易并停止交易(无论输赢)。

如果答案是肯定的,设置止损并离开电脑(要知道你做的是对的,你的风险得到了控制)。

这很简单,但是很有效。它让你远离交易的结果,让你专注于你的计划。

第六、如何克服全职交易的心理压力

提升交易水平的6个实用技巧

如果你要养家糊口,我不会建议你全职交易(除非你知道自己在做什么)。赚钱的压力如此之大,这会损害你的交易表现。

尽管如此,你可能还是想做全职交易,因为它带来了自由,不需要面对老板的脸色,也不需要处理烦人的人事关系。

如果你就是这样的人,那么这里有6个实用的建议可以帮你走出困境。

1、找一个全职工作并能养家糊口的伴侣。

如果你有一个全心全意支持你交易的伙伴,这将是一个巨大的优势。这可以让你专注于你的交易,而不用担心生活的日常开支——这消除了你的巨大压力。

2、在你开始专职交易之前,先存下12个月的生活费(不包括你的交易资金)。这让你知道即使你这个月没有赚到钱,你的生活费用仍然会得到保障。

3、每6个月向家里上交一次收入。

交易都是关于概率的,你需要时间来发挥你的优势。这意味着你可能不是每个月都能赚钱,但如果时间足够长,你应该是有利可图的。因此,解决办法是每6个月向家里上交一次收入,而不是每个月。

4、做兼职工作以获得额外的收入来源。

你可以做兼职来补充你的交易本金。例如:做电商、做网赚、做酒吧服务员等等。基本上,只要能在交易之外提供额外的收入来源就行。

5、教其他交易者并从中获利。

你可以通过自己的课程或辅导项目来教育其他交易员,并因此获得报酬。例如:举办现场研讨会;
创建在线课程;开展导师计划;提供一对一的私人教练服务;写交易分析等等,这是许多成功的交易员。

6、 推荐你相信的交易产品和服务。

比如,如果你对你的交易商很满意,你可以推荐其他人注册一个账户并收取介绍费。或者,如果你喜欢使用某个图表平台(比如TradingView),你可以推荐其他人使用它,并收取介绍费。

当然,最重要的一条:你应该只推荐你相信的产品或服务,而不是因为你想快速赚钱。这是你的道德义务。

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